发布日期：2024-10-30 03:18 点击次数：93
好意思国大选将至带来省略情趣飞腾，国内9月财政支拨提速，9~10月专项债刊行加速，四季度财政支拨有望延续改善，后续关怀增量财政战术落地以及国内实体信贷改善情况。
外洋方面，近期好意思国大选省略情趣飞腾，重叠降息后好意思国经济软着陆预期升温，10月制造业PMI止跌小幅教诲，好意思元和好意思债利率再度走强。
国内方面，9月工业企业利润增速连续回落，量回暖，价钱和利润率仍牵扯；9月财政支拨提速，9~10月专项债刊行加速，四季度财政支拨有望延续改善。后续关怀增量财政战术落地以及国内实体信贷能否有所改善。
商场策略方面，债券方面，上周(10月21日-25日)商场连续围绕战术博弈，“股债跷跷板”彰着，债市收益率触动上行。降息后资金利率核心并未显赫下行，亦然带动债市偏弱的要素之一。现时资金分层征象彰着，非银机构资金面偏紧，债市欠债端不踏实性加多，这可能会加重债市的波动。短期来看，11月初国内将召开东谈主大常委会、好意思国大选恶果将出炉，商场来往博弈神色浓厚，债市或处于触动行情。中遥远来看，需密切关怀本轮稳增长战术骨子落地后基本面的教诲动能和接续性。
A股方面，战术底已出现但增量战术力度有分散，重叠好意思国大选等外洋风险要素扰动，商场保管宽幅触动，恭候风险要素落地和更多基本面信号。斟酌到商场风险偏好照旧彰着回升，应坚定乐不雅念念维，把抓结构性契机。结构方面，战术发力下顺周期和内需板块有望收益，对基本面依赖较小的成长主义则收益于风险偏好抬升；中期在经济上行的斜率明确前，保管对红利钞票的看好。行业上，推选非银、传媒、电子、食物饮料、轻工、医药、化工。
港股方面，好意思联储开启降息周期，重叠国内经济预期升沉，专家中资股资金面和神色共振，港股分子分母端均有望获益。
原油方面，好意思联储开启降息周期有益于短期油价反弹，中期取决于降息后经济动能收复情况以及大选后动力战术取向。
黄金方面，从历史数据来看，黄金短期可能受降息预期波动扰动，但在降息周期中黄金无边发扬偏强；出于抗通胀、避险的方针，疫后专家央行纷纷加大黄金储备，中遥远有益于金价。
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