华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金
基金家具辛苦纲目更新
编制日历：2024 年 10 月 15 日
送出日历：2024 年 10 月 16 日
本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募露出书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募露出书等销售文献。
一、家具大致
华润元大润禧 39 个月定开
基金简称 基金代码 009889
债
华润元大润禧 39 个月定开
下属基金简称 下属基金来往代码 009889
债A
华润元大润禧 39 个月定开
下属基金简称 下属基金来往代码 009890
债C
基金陆续东说念主 华润元大基金陆续有限公司 基金托管东说念主 江苏银行股份有限公司
上市来往所及上市
基金合同收效日 2020 年 8 月 24 日 -
日历
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作步地 如期绽放式 绽放频率 每 39 个月绽放一次
启动担任本基金基
基金司理 程涛涛 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 7 月 1 日
基金合同收效后，联贯 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金陆续东说念主应当在如期阐明中给以裸露；联贯 60 个
责任日出现前述情形的，基金陆续东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会阐明并建议
其他
措置决策，如赓续运作、调遣运作步地、与其他基金同一或者阻隔基金合同等，并在
入上述联贯技术。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资指标与投资战略
本基金顽固期内选拔买入捏有到期投资战略，通过投资于债券品种，勉力缩短基金净
投资指标
值波动风险，力图为基金份额捏有东说念主提供跳跃功绩相比基准的永久褂讪呈报。
本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、央行单据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公建设行的次级债券、中期
单据、所在政府债券、政府相沿机构债、政府相沿债券、钞票相沿证券、可分裂来往
投资界限
可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（如期进款过火他银行进款）、同行存单、
国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会关联规
定）
。本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但在每个绽放期的前 3 个
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月和后 3 个月以及绽放技术不受前述投资组合比例的适度。在绽放期内，每个来夙昔
日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，捏有的现款或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金以顽固期为周期进行投资运作，本基金在顽固期与绽放期选拔不同的投资战略。
本基金在顽固期内接收买入并捏有到期投资战略，所投金融钞票以收取合同现款流量
为认识并捏有到期，所投钞票到期日（或回售日）不得晚于顽固运作期到期日。本基
金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，笃定诓骗回售权或捏有至到期的时刻；
主要投资战略 债券到期日晚于顽固运作期到期日的，基金陆续东说念主应当诓骗回售权而不得捏有至到期
日。信用债投资战略包括久期建树战略、行业建树战略和个券精选战略。绽放期内，
本基金陆续东说念主将在流动性优先的前提下，抽象均衡基金钞票在流动性钞票和收益性资
产之间的建树比例，通过现款留存、捏有高流动性债券种、正回购、缩短组合久期等
步地训诫基金钞票全体的流动性，餍足绽放期流动性的需求。
在每个顽固期，本基金的功绩相比基准为该顽固期肇始日公布的三年期如期进款利率
功绩相比基准
（税后）+1.5%。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高
风险收益特征
于货币阛阓基金，低于股票型基金和夹杂型基金。
(二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同时功绩相比基准的相比图
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三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
华润元大润禧 39 个月定开债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/捏有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
华润元大润禧 39 个月定开债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
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(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费步地/年费率或金额 收取方
别
陆续费 0.15% 基金陆续东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服 华润元大润禧 39 个
务费 月定开债 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按施行发生额从基
用 金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募露出书》或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
际金额以基金如期阐明裸露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
华润元大润禧 39 个月定开债 A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金陆续费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
裸露的关联数据为基准测算。
华润元大润禧 39 个月定开债 C
基金运作抽象费率（年化）
注：基金陆续费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
裸露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金
的《招募露出书》等销售文献。
本基金的独到风险
本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基金除承担由于阛阓利率波动形成的利率
风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。
本基金接收买入并捏有到期战略并接收摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金钞票发生
计提减值准备或所捏金融钞票在到期之前提前卖出等情形可能导致基金份额净值下落。基金接收买入并捏
有到期战略，可能亏本一定的来往收益。
(二) 蹙迫领导
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金陆续东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛劳的原则陆续和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同得回基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能措置的，应提交深圳国外仲裁
院，把柄该会其时有用的仲裁章程进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有
抑止力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他辛苦查询步地
以下辛苦详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］
《华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金合同》《华润元大润禧 39 个月如期绽放债
券型证券投资基金托管条约》《华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募露出书》
如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明
基金份额净值
基金销售机构及权衡步地
其他蹙迫辛苦
六、其他情况露出
无。
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