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永赢慧盈一年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 份额）基金家具良友
纲目更新(2024 年第 3 号)
编制日历：2024-10-15
送出日历：2024-10-16
本纲目提供本基金的垂死信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募发挥书等销售文献。
一、家具省略
永赢慧盈一
基金简称 年 抓 有 债 券 基金代码 013668
发起（FOF）
永赢慧盈一
下属基金简称 年 抓 有 债 券 下属基金代码 013669
发起（FOF）C
永赢基金管 招商银行股份
基金不断东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同奏效日 2021-12-22
基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币
每个怒放日开
放申购，本基金
对每份基金份
额成立一年的
最短抓有期。在
基金份额的最
短抓有期到期
日之前（含最短
抓有期到期日
运作款式 其他怒放式 怒放频率 当日），投资者
不行提议赎回
或疏通转出申
请，自每份基金
份额的最短抓
有期到期日的
下一事业日（含
该日）起投资者
不错苦求赎回
或疏通转出。
基金司理 段伟良 启动担任本基金基金司理的 2024-09-26
日历
证券从业日历 2016-07-01
其他 基金合同奏效之日起三年后的对应当然日，若基金财富净
值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的才略进行计帐
并断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的款式延续。若
届时的法律律例或中国证监会礼貌发生变化，上述断绝礼貌被
取消、转变或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律律例
或中国证监会礼貌实践。
基金合同奏效三年后陆续存续的，基金存续期内，畅通 20
个事业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净
值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当在按时阐述中赐与
露馅；畅通 60 个事业日出现前述情形的，基金不断东说念主应当在
作、疏通运作款式、与其他基金吞并或者断绝基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律律例或中
国证监会另有礼貌时，从其礼貌。
二、基金投资与净值阐述
（一）投资方针与投资策略
在严格限度组合风险的前提下，力图收场高出功绩比较
投资方针
基准的投资答复。
本基金的投资限度为具有精良无比流动性的金融器具，包括
中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（含
ETF、LOF、QDII、公开召募基础设施证券投资基金（以下简
称“公募 REITs”）和香港互认基金）、国内照章公斥地行上
市往复的股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许基
金投资的股票、存托把柄）、内地与香港股票阛阓往复互联
互通机制允许买卖的礼貌限度内的香港和谐往复所上市的股
票（以下简称“港股通方向股票”）、债券（包括但不限于国
债、政府复古机构债券、地点政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可疏通债券（含可别离往复可转债）、可交
换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券
等）、财富复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、现
金，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须允洽中国证监会沟通礼貌）。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等生息
投资限度 类金融器具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券型证券投资
基金（含债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；
投资于股票（含存托把柄）、股票型基金、搀杂型基金等权
益类财富投资共计占基金财富的比例为基金财富的 0-20%，
本基金投资的属于权益类财富的搀杂型基金是称心如下条目
之一的基金：①基金合同中载明的股票财富占基金财富的比
例下限大于就是 60%的搀杂型基金，②最近四个季度按时报
告露馅的股票财富占基金财富比例均不低于 60%的搀杂型基
金。本基金投资于货币阛阓基金的比例不得普及基金财富的
金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基
金财富净值的 5%。
法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
不断东说念主在履行安妥才略后，不错将其纳入投资限度，其投资
比例战胜届时有借鉴律律例或沟通礼貌。
本基金将概述行使大类财富竖立策略、基金投资策略、
股票投资策略、港股通方向股票投资策略、固定收益投资策
主要投资策略
略、可疏通债券投资策略、可交换债券竖立策略和财富复古
证券投资策略。
中证 800 指数收益率×10%+中债概述全价（总值）指数
功绩比较基准
收益率×85%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为债券型基金中基金（FOF），表面上其预期风险
与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金
（FOF）、搀杂型基金、搀杂型基金中基金（FOF），高于货币
风险收益特征 阛阓基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金还可投资港股通投资方向股票，还需承担港股通
机制下因投资环境、投资方向、阛阓轨制以及往复司法等差
异带来的独到风险。
注：详见本基金招募发挥书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表往日阐述。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售沟通用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
注：C 类基金份额不收取认购费/申购费。
赎回费：基金份额抓有东说念主抓有基金份额的期限最短为一年，本基金不收取赎回费
用。
（二）基金运作沟通用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方
不断费 0.2% 基金不断东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售服务费 0.4% 销售机构
审计用度 20，000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 - 礼貌露馅报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额抓
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募发挥书或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富
扣除。2、所露馅相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个份
额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时阐述露馅
为准。3、本基金投资于本基金不断东说念主所不断的其他基金的部分不收取不断费。
本基金投资于本基金托管东说念主所托管的其他基金的部分不收取托管费。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕间，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金不断费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报露馅的沟通数据为基准测算。
四、风险揭示与垂死领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募发挥书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：阛阓风险、信用风险、不断风险、流动性风险、
操作和时候风险、合规性风险、本基金独到的风险、本基金法律文献风险收益
特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏执他风险。
本基金独到的风险：
本基金为债券型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的
公开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因为抓有基金份额净值的变动
而产生波动，抓有基金的沟通风险会获胜或盘曲成为本基金的风险，本基金具
有如下独到风险：
本基金所抓有的基金可能靠近的阛阓风险、信用风险、不断风险、流动性
风险、操作和时候风险、合规性风险以偏执他风险等将获胜或盘曲成为本基金
的风险。
本基金的投资限度包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将靠近国际阛阓风
险、汇率风险、政事管制风险。
本基金可投资于公募 REITs，可能靠近以下风险，包括但不限于：
（1）基金价钱波动风险。
公募 REITs 大部分财富投资于基础设施名目，具有权益属性，受经济环
境、运营不断等要素影响，基础设施名目阛阓价值及现款流情况可能发生变
化，可能引起公募 REITs 价钱波动，以致存在基础设施名目遭逢顶点事件（如
地震、台风等）发生较大耗费而影响基金价钱的风险。
（2）基础设施名目运营风险。
公募 REITs 投资纠合度高，收益率很猛进度依赖基础设施名目运营情况，
基础设施名目可能因经济环境变化或运营不善等要素影响，导致实践现款流大
幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施名目运营进程中租
金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的健硕。此外，公募 REITs
可获胜或盘曲对外借款，
百家乐涩涩爱存在基础设施名目筹备不达预期，基金无法偿还借款
的风险。
（3）流动性风险。
公募 REITs 遴荐紧闭式运作，不通达申购赎回，只可在二级阛阓往复，由
此可能靠近往复量不及所引起的流动性风险。
（4）基金份额往复价钱折溢价风险。
公募 REITs 基金合同奏效后，将根据沟通法律律例苦求在往复所上市，在
每个往复日的往复时辰将根据沟通往复司法细目往复价钱，该往复价钱可能受
诸多要素影响；此外，公募 REITs 还将按照沟通业务司法、基金合同商定进行
估值并露馅基金份额净值等信息。由于基金份额往复价钱与基金份额净值形成
机制以及影响要素不同，存在基金份额往复价钱联系于基金份额净值折溢价的
风险。
（5）暂停上市或断绝上市风险。
公募 REITs 在上市时间可能因违抗法律律例或往复所司法等原因导致停
牌，在停牌时间无法往复基金份额。公募 REITs 运作进程中可能因触发法律法
规或往复所礼貌的断绝上市情形而断绝上市，导致投资者无法在二级阛阓交
易。
（6）税收等计谋诊治风险。
公募 REITs 运作进程中可能触及基金抓有东说念主、公募基金、财富复古证券、
名目公司等多层面税负，如若国度税收等计谋发生诊治，可能影响投资运作与
基金收益。
（7）财富复古专项绸缪等特殊方针载体提前断绝的风险
因发生财富复古专项绸缪等特殊方针载体法律文献商定的提前断绝事项，
专项绸缪等特殊方针载体提前断绝，则可能导致公募 REITs 无法获取预期收
益，以致导致公募 REITs 提前断绝的风险。
（8）公募 REITs 沟通法律、行政律例、部门礼貌、轨范性文献和往复所业
务司法，可能根据阛阓情况进行修改，或者制定新的法律律例和业务司法，投
资者应当实时赐与柔和和了解。
本基金为基金中基金，基金财富主要投资于其他公开召募证券投资基金的
基金份额，除了抓有的本基金不断东说念摆布理的其他基金部分不收取不断费，抓有
本基金托管东说念主托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金不断东说念摆布理的其
他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金财富的部分）、
销售服务费等，基金中基金承担的沟通基金用度可能比平庸的怒放式基金高。
本基金的赎回资金到账时辰在一定进度上取决于卖出或赎回抓有基金所得
款项的到账时辰，赎回资金到账时辰较长，受此影响本基金的赎回资金到账时
间可能会较晚。
（1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预
期进行建仓，从而对基金运作产生不利影响。
（2）在所投资基金暂停往复或者暂停申购、赎回的情况下，基金不断东说念主可
能无法马上、低成腹地诊治基金投资组合，从而对基金收益变成不利影响。
（3）本基金必须保抓一定的现款比例以应付赎回要求，在不断现款头寸
时，有可能存在现款不及的风险或现款过多所导致的收益下落风险。
（4）本基金对每份基金份额成立一年的最短抓有期。在基金份额的最短抓
有期到期日之前（不含最短抓有期到期日当日），投资者不行提议赎回或疏通转
出苦求，期满后（含最短抓有期到期日当日）投资者不错苦求赎回或疏通转
出。因此，基金份额抓有东说念主将靠近在一年抓有期到期前不行赎回或疏通转出基
金份额的风险。
本基金可投资于基金不断东说念主或基金不断东说念主关联方不断的其他基金，基金管
理东说念主或基金不断东说念主关联方不断的其他基金的沟通风险将获胜或盘曲成为本基金
的风险。
本基金可通过二级阛阓进行 ETF、LOF、紧闭式基金的买卖往复，由此可能
靠近往复量不及所引起的流动性风险、往复价钱与基金份额净值之间的折溢价
风险以及被投资基金暂停往复或退市的风险等。
本基金投资限度包括流通受限证券，由于流通受限证券具有锁按时，存在
潜在的流动性风险。因此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基
金无法卖出所抓有的流通受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损
失。
本基金投资限度包括财富复古证券，财富复古证券是一种债券性质的金融
器具。财富复古证券的风险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于资
产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要阐述为信用评级
风险、法律风险等。
（1）本基金可通过“内地与香港股票阛阓往复互联互通机制”投资于香港
阛阓，在阛阓参预、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面齐有一定的限
制，而况此类圆寂可能会络续诊治，这些圆寂要素的变化可能对本基金参预或
退出当地阛阓变成抑遏，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生获胜或盘曲
的影响。
（2）香港阛阓往复司法有别于内地 A 股阛阓司法，此外，在“内地与香港
股票阛阓往复互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下
特殊风险：
阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的往复日才为港股通往复日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平淡
往复，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
和谐往复所将可能停市，投资者将靠近在停市时间无法进行港股通往复的风
险；出现内地证券往复服务公司认定的往复畸形情况时，内地证券往复服务公
司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，投资者将靠近在暂停服务时间无
法进行港股通往复的风险；
情况，所取得的港股通股票之外的香港和谐往复所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券往复服务公司另有礼貌的除外；因港股通股票发
行东说念主供股、股票权益分拨或者疏通等情形取得的香港和谐往复所上市股票的认
购权柄把柄在香港和谐往复所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职责公司（以下简称“中
国结算”）的沟通礼貌处理；因港股通股票权益分拨、疏通或者上市公司被收购
等所取得的非香港和谐往复所上市证券，不错享有沟通权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早收场；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的
抓有当作诡计基准；投票数目超出抓额外量的，按照比例分配抓有基数。以上
所述要素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通方向股票，在往复时辰内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不就是最赶走算汇率。港股通往复日日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔往复，细目往复实践适用
的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成耗费。
（4）港股往复失败风险
港股通业务时间存在逐日额度圆寂。在香港和谐往复所开市前阶段，当日
额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港和谐往复所抓续
往复时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不行通过港股通进行买入
往复的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同竖立地阛阓环境的变化，弃取将部
分基金财富投资于港股或弃取不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投
资港股。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱
波动影响，存托把柄的境外基础证券的沟通风险可能获胜或盘曲成为本基金的
风险。
停赎回的门径以应酬渊博赎回，因此在渊博赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主
存在不行实时赎回份额的风险。
本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方将行使发起资金认
购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额抓有期限自基金合同奏效日
起不低于三年。基金不断东说念主认购的基金份额抓有期限满三年后，发起资金提供
方将根据自身情况决定是否陆续抓有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购
的本基金份额。另外，在基金合同奏效之日起满三年后的对应日，如若本基金
的基金财富净值低于 2 亿元，基金合同将自动断绝，且无需召开基金份额抓有
东说念主大会审议，投资者将靠近基金合同可能断绝的不细目性风险。
（二）垂死领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不断东说念主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎发愤的原则不断和行使基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》沟通的一切
争议，如经友好协商未能不断的，应提交上海国际经济交易仲裁委员会，根据
提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端
的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。
基金家具良友纲目信息发生要紧变更的，基金不断东说念主将在三个事业日内更
新，其他信息发生变更的，基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的沟通信息，
敬请同期柔和基金不断东说念主发布的沟通临时公告等。
五、其他良友查询款式
以下良友详见基金不断东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管公约、招募发挥书
● 按时阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及沟通款式
● 其他垂死良友
六、其他情况发挥
无。
C神偷拍
